- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年12月18日-令和4年6月17日)
| 2022年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,447,968,565円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,888,389円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,399,080,176円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,271,629,286口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0298円 |
| 2022年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,447,968,565円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,888,389円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,399,080,176円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,271,629,286口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0298円 |
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