- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/06/20-2023/12/18)
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,500,835,660円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,459,170円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,466,376,490円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,486,244,059口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9964円 |
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,500,835,660円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,459,170円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,466,376,490円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,486,244,059口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9964円 |
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