- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/12/19-2024/06/17)
| 2024年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,334,500,344円 |
| Ⅱ 負債総額 | 293,964,450円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,040,535,894円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,081,415,920口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9933円 |
| 2024年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,334,500,344円 |
| Ⅱ 負債総額 | 293,964,450円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,040,535,894円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,081,415,920口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9933円 |
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