- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)
| 平成30年6月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,258,892,439円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,411,671円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,255,480,768円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,282,605,648口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9789円 |
| 平成30年6月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,258,892,439円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,411,671円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,255,480,768円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,282,605,648口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9789円 |
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