- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/06/18-2022/12/19)
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,173,460,379円 |
| Ⅱ 負債総額 | 206,992,037円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,966,468,342円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,935,314,173口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0063円 |
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,173,460,379円 |
| Ⅱ 負債総額 | 206,992,037円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,966,468,342円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,935,314,173口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0063円 |
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