- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/12/20-2023/06/19)
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,341,839,896円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,963,217円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,309,876,679円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,264,655,039口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0086円 |
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,341,839,896円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,963,217円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,309,876,679円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,264,655,039口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0086円 |
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