訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和3年2月1日-令和3年7月31日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額	純資産総額	1口当たりの純資産額
	(千円)	(千円)	(円)
2019年1月31日 (第5期計算期間末)	104,591,851 (102,987,616)	73,390,682 (71,786,446)	279,292 (273,187)
2019年7月31日 (第6期計算期間末)	160,681,690 (158,219,706)	109,284,466 (106,822,482)	288,349 (281,853)
2020年1月31日 (第7期計算期間末)	157,023,120 (154,527,784)	109,060,299 (106,564,963)	287,758 (281,174)
2020年7月31日 (第8期計算期間末)	208,243,815 (205,166,958)	139,026,815 (135,949,958)	315,253 (308,276)
2021年1月31日 (第9期計算期間末)	285,205,105 (281,257,719)	187,747,973 (183,800,587)	346,398 (339,115)
2021年7月31日 (第10期計算期間末)	296,103,446 (291,867,174)	187,508,606 (183,272,334)	345,956 (338,140)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を記載しています。
(注2)総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため各月末における推移は記載していません。
(注3)各計算期間末に分配を行った後の配当落後の額を括弧内に記載しています。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・ 最低投資口価格	回次	第5期	第6期	第7期	第8期	第9期	第10期
	決算年月	2019年 1月	2019年 7月	2020年 1月	2020年 7月	2021年 1月	2021年 7月
	最高(円)	358,000	396,000	534,000	577,000	596,000	627,000
	最低(円)	300,500	325,500	395,500	336,000	478,500	467,000

月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2021年 2月	2021年 3月	2021年 4月	2021年 5月	2021年 6月	2021年 7月
	最高(円)	532,000	547,000	568,000	570,000	606,000	627,000
	最低(円)	506,000	467,000	544,000	540,000	564,000	582,000
	売買高(口)	40,020	65,937	41,629	28,267	50,155	45,297

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。