有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和3年8月1日-令和4年1月31日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額	純資産総額	1口当たりの純資産額
	(千円)	(千円)	(円)
2019年7月31日 (第6期計算期間末)	160,681,690 (158,219,706)	109,284,466 (106,822,482)	288,349 (281,853)
2020年1月31日 (第7期計算期間末)	157,023,120 (154,527,784)	109,060,299 (106,564,963)	287,758 (281,174)
2020年7月31日 (第8期計算期間末)	208,243,815 (205,166,958)	139,026,815 (135,949,958)	315,253 (308,276)
2021年1月31日 (第9期計算期間末)	285,205,105 (281,257,719)	187,747,973 (183,800,587)	346,398 (339,115)
2021年7月31日 (第10期計算期間末)	296,103,446 (291,867,174)	187,508,606 (183,272,334)	345,956 (338,140)
2022年1月31日 (第11期計算期間末)	294,411,294 (290,132,204)	187,013,357 (182,734,267)	345,043 (337,148)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を記載しています。
(注2)総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため各月末における推移は記載していません。
(注3)各計算期間末に分配を行った後の配当落後の額を括弧内に記載しています。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・ 最低投資口価格	回次	第6期	第7期	第8期	第9期	第10期	第11期
	決算年月	2019年 7月	2020年 1月	2020年 7月	2021年 1月	2021年 7月	2022年 1月
	最高(円)	396,000	534,000	577,000	596,000	627,000	652,000
	最低(円)	325,500	395,500	336,000	478,500	467,000	560,000

月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2021年 8月	2021年 9月	2021年 10月	2021年 11月	2021年 12月	2022年 1月
	最高(円)	652,000	650,000	606,000	602,000	645,000	644,000
	最低(円)	606,000	590,000	565,000	583,000	589,000	560,000
	売買高(口)	32,798	26,020	30,726	19,701	31,354	64,616

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。