有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(2023/08/01-2024/01/31)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額	純資産総額	1口当たりの純資産額
	(千円)	(千円)	(円)
2021年7月31日 (第10期計算期間末)	296,103,446 (291,867,174)	187,508,606 (183,272,334)	345,956 (338,140)
2022年1月31日 (第11期計算期間末)	294,411,294 (290,132,204)	187,013,357 (182,734,267)	345,043 (337,148)
2022年7月31日 (第12期計算期間末)	339,016,735 (334,205,407)	204,837,011 (200,025,683)	355,619 (347,266)
2023年1月31日 (第13期計算期間末)	336,551,369 (331,712,393)	204,230,910 (199,391,934)	354,567 (346,166)
2023年7月31日 (第14期計算期間末)	350,013,971 (344,942,867)	203,652,286 (198,581,182)	353,562 (344,758)
2024年1月31日 (第15期計算期間末)	361,107,391 (355,697,407)	217,781,260 (212,371,276)	358,192 (349,294)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を記載しています。
(注2)総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため各月末における推移は記載していません。
(注3)各計算期間末に分配を行った後の配当落後の額を括弧内に記載しています。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・ 最低投資口価格	回次	第10期	第11期	第12期	第13期	第14期	第15期
	決算年月	2021年 7月	2022年 1月	2022年 7月	2023年 1月	2023年 7月	2024年 1月
	最高(円)	627,000	652,000	590,000	550,000	532,000	502,000
	最低(円)	467,000	560,000	487,500	440,000	439,500	439,500

月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2023年 8月	2023年 9月	2023年 10月	2023年 11月	2023年 12月	2024年 1月
	最高(円)	498,500	502,000	481,000	475,000	466,000	466,500
	最低(円)	472,500	465,000	453,500	454,500	439,500	442,500
	売買高(口)	62,431	32,164	31,067	25,408	30,613	28,873

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。