有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(2025/08/01-2026/01/31)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額	純資産総額	1口当たりの純資産額
	(千円)	(千円)	(円)(注4)
2023年7月31日 (第14期計算期間末)	350,013,971 (344,942,867)	203,652,286 (198,581,182)	353,562 (344,758)
2024年1月31日 (第15期計算期間末)	361,107,391 (355,697,407)	217,781,260 (212,371,276)	358,192 (349,294)
2024年7月31日 (第16期計算期間末)	386,162,327 (380,560,215)	216,730,795 (211,128,683)	89,116 (86,812)
2024年10月31日 (第17期計算期間末)	385,994,501 (383,163,045)	213,255,393 (210,423,937)	87,687 (86,523)
2025年7月31日 (第18期計算期間末)	565,163,908 (553,479,620)	325,651,203 (313,966,915)	101,143 (97,514)
2026年1月31日 (第19期計算期間末)	551,703,362 (541,158,848)	322,996,625 (312,452,111)	100,318 (97,043)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を記載しています。
(注2)総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため各月末における推移は記載していません。
(注3)各計算期間末に分配を行った後の配当落後の額を括弧内に記載しています。
(注4)2024年10月31日を分割の基準日とし、2024年11月1日を効力発生日として、投資口1口につき4口の割合による投資口の分割を行いました。第16期及び第17期の1口当たりの純資産額については、第16期の期首に分割が行われたと仮定して算出しています。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・ 最低投資口価格	回次	第14期	第15期	第16期	第17期	第18期	第19期
	決算年月	2023年 7月	2024年 1月	2024年 7月	2024年 10月	2025年 7月	2026年 1月
	最高(円)	532,000	502,000	459,000	(注2)451,000 (注3)101,500	105,900	125,400
	最低(円)	439,500	439,500	416,500	(注2)394,000 (注3)101,200	96,900	103,300

月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2025年 8月	2025年 9月	2025年 10月	2025年 11月	2025年 12月	2026年 1月
	最高(円)	109,600	110,200	112,100	121,400	123,100	125,400
	最低(円)	103,300	106,300	106,200	112,700	117,600	115,400
	売買高(口)	251,297	293,991	220,000	186,829	174,022	253,900

(注1)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2)2024年10月31日を基準日とし、2024年11月1日を効力発生日とする投資口1口につき4口の割合による本投資口分割の権利落前(2024年10月29日以前)の価格を記載しています。
(注3)上記権利落後(2024年10月30日以降)の価格を記載しています。