有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月24日-平成29年4月21日)
| 平成29年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,059,977円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,059,942円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0599円 |
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成29年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 251,358,496,843円 |
| Ⅱ 負債総額 | 213,843,395円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 251,144,653,448円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 144,155,427,910口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7422円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
