有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月24日-平成31年4月22日)
| 平成31年4月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,115,322円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,115,302円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1153円 |
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成31年4月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 193,951,925,155円 |
| Ⅱ 負債総額 | 632,524,966円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 193,319,400,189円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 105,094,460,953口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8395円 |
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