有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月23日-令和2年4月21日)
| 令和2年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 257,739,084円 |
| Ⅱ 負債総額 | 174,170円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 257,564,914円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 223,235,810口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1538円 |
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 令和2年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 119,691,336,921円 |
| Ⅱ 負債総額 | 889,569,439円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 118,801,767,482円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,310,999,326口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9066円 |
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