有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月22日-令和3年4月21日)
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 375,452,396円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,239,160円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 372,213,236円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 304,985,157口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2204円 |
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 138,745,986,713円 |
| Ⅱ 負債総額 | 253,675,792円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 138,492,310,921円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 68,538,664,991口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0206円 |
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