有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/22-2023/04/21)
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 527,163,322円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,212,563円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 525,950,759円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 422,925,619口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2436円 |
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 214,603,308,026円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,673,086,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 212,930,222,026円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 103,026,079,204口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0668円 |
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