有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月22日-平成30年4月23日)
| 平成30年4月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,100,895円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,100,875円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1009円 |
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成30年4月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 223,180,922,433円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,919,949,777円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 213,260,972,656円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 117,647,870,013口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8127円 |
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