有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月22日-令和4年4月21日)
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 496,227,868円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,431,964円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 494,795,904円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 395,394,644口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2514円 |
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 182,143,322,274円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,000,632,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 180,142,690,274円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 86,782,053,567口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0758円 |
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