有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月24日-平成29年4月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年4月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	606,412	1.7043	1.7422	-	99.67%
	日本			1,033,568	1,056,490	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年4月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.67%
合計	99.67%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成29年4月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 1.375 09/30/18	国債証券	3,950,795,000	100.42	100.24	1.375000	1.58%
	アメリカ			3,967,743,910	3,960,671,987	2018/9/30
2	US T N/B 2.125 08/15/21	国債証券	2,337,090,000	101.09	101.71	2.125000	0.95%
	アメリカ			2,362,634,393	2,377,054,239	2021/8/15
3	US T N/B 3.625 02/15/20	国債証券	1,891,930,000	106.25	106.10	3.625000	0.80%
	アメリカ			2,010,175,625	2,007,432,326	2020/2/15
4	US T N/B 2.0 02/15/22	国債証券	1,947,575,000	100.44	100.97	2.000000	0.78%
	アメリカ			1,956,258,402	1,966,583,332	2022/2/15
5	US T N/B 2.625 08/15/20	国債証券	1,836,285,000	103.32	103.53	2.625000	0.76%
	アメリカ			1,897,396,564	1,901,197,674	2020/8/15
6	US T N/B 1.5 12/31/18	国債証券	1,891,930,000	100.57	100.46	1.500000	0.76%
	アメリカ			1,902,865,355	1,900,632,878	2018/12/31
7	US T N/B 2.125 12/31/21	国債証券	1,747,253,000	100.98	101.51	2.125000	0.71%
	アメリカ			1,764,445,969	1,773,723,882	2021/12/31
8	US T N/B 2.375 06/30/18	国債証券	1,669,350,000	101.83	101.42	2.375000	0.67%
	アメリカ			1,700,049,346	1,693,205,011	2018/6/30
9	US T N/B 1.625 03/31/19	国債証券	1,669,350,000	100.75	100.74	1.625000	0.67%
	アメリカ			1,681,870,125	1,681,736,577	2019/3/31
10	US T N/B 1.25 12/15/18	国債証券	1,669,350,000	100.13	100.07	1.250000	0.67%
	アメリカ			1,671,620,316	1,670,585,319	2018/12/15
11	US T N/B 3.5 05/15/20	国債証券	1,558,060,000	106.09	106.06	3.500000	0.66%
	アメリカ			1,653,054,918	1,652,509,597	2020/5/15
12	US T N/B 1.75 05/15/23	国債証券	1,669,350,000	97.64	98.55	1.750000	0.66%
	アメリカ			1,629,953,340	1,645,211,199	2023/5/15
13	US T N/B 3.125 05/15/19	国債証券	1,446,770,000	104.00	103.73	3.125000	0.60%
	アメリカ			1,504,640,800	1,500,792,391	2019/5/15
14	US T N/B 1.375 06/30/23	国債証券	1,558,060,000	95.30	96.26	1.375000	0.60%
	アメリカ			1,484,893,502	1,499,866,459	2023/6/30
15	US T N/B 1.0 08/31/19	国債証券	1,502,415,000	99.08	99.26	1.000000	0.59%
	アメリカ			1,488,727,999	1,491,372,249	2019/8/31
16	US T N/B 1.375 02/28/19	国債証券	1,446,770,000	100.29	100.25	1.375000	0.58%
	アメリカ			1,450,994,568	1,450,430,328	2019/2/28
17	US T N/B 1.5 08/31/18	国債証券	1,413,383,000	100.64	100.41	1.500000	0.57%
	アメリカ			1,422,541,721	1,419,234,405	2018/8/31
18	US T N/B 4.0 08/15/18	国債証券	1,335,480,000	104.39	103.65	4.000000	0.55%
	アメリカ			1,394,214,410	1,384,251,729	2018/8/15
19	US T N/B 2.75 02/15/19	国債証券	1,335,480,000	103.01	102.71	2.750000	0.55%
	アメリカ			1,375,691,302	1,371,724,927	2019/2/15
20	US T N/B 2.0 05/31/21	国債証券	1,335,480,000	100.78	101.17	2.000000	0.54%
	アメリカ			1,345,910,098	1,351,225,309	2021/5/31
21	US T N/B 1.375 04/30/20	国債証券	1,335,480,000	99.45	99.76	1.375000	0.53%
	アメリカ			1,328,174,924	1,332,341,622	2020/4/30
22	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	1,335,480,000	97.01	98.22	2.000000	0.52%
	アメリカ			1,295,615,922	1,311,788,584	2025/8/15
23	US T N/B 2.25 03/31/21	国債証券	1,279,835,000	101.85	102.20	2.250000	0.52%
	アメリカ			1,303,627,132	1,308,119,353	2021/3/31
24	US T N/B 1.75 03/31/22	国債証券	1,302,093,000	99.15	99.63	1.750000	0.52%
	アメリカ			1,291,071,283	1,297,405,465	2022/3/31
25	FRANCE OAT 2.5 10/25/20	国債証券	1,172,245,000	110.02	110.23	2.500000	0.51%
	フランス			1,289,703,949	1,292,259,443	2020/10/25
26	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	1,335,480,000	92.08	93.43	1.500000	0.50%
	アメリカ			1,229,776,758	1,247,832,447	2026/8/15
27	US T N/B 2.0 02/28/21	国債証券	1,224,190,000	100.97	101.30	2.000000	0.49%
	アメリカ			1,236,138,094	1,240,153,437	2021/2/28
28	US T N/B 1.875 06/30/20	国債証券	1,224,190,000	100.93	101.17	1.875000	0.49%
	アメリカ			1,235,660,660	1,238,623,200	2020/6/30
29	US T N/B 1.125 05/31/19	国債証券	1,224,190,000	99.60	99.70	1.125000	0.49%
	アメリカ			1,219,354,449	1,220,554,155	2019/5/31
30	US T N/B 1.625 05/15/26	国債証券	1,279,835,000	93.35	94.68	1.625000	0.48%
	アメリカ			1,194,841,157	1,211,837,366	2026/5/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年4月28日現在
種類	投資比率
国債証券	96.95%
合計	96.95%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。