有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月24日-平成29年4月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成29年4月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 606,412 | 1.7043 | 1.7422 | - | 99.67% |
| 日本 | 1,033,568 | 1,056,490 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成29年4月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.67% |
| 合計 | 99.67% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成29年4月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | US T N/B 1.375 09/30/18 | 国債証券 | 3,950,795,000 | 100.42 | 100.24 | 1.375000 | 1.58% |
| アメリカ | 3,967,743,910 | 3,960,671,987 | 2018/9/30 | ||||
| 2 | US T N/B 2.125 08/15/21 | 国債証券 | 2,337,090,000 | 101.09 | 101.71 | 2.125000 | 0.95% |
| アメリカ | 2,362,634,393 | 2,377,054,239 | 2021/8/15 | ||||
| 3 | US T N/B 3.625 02/15/20 | 国債証券 | 1,891,930,000 | 106.25 | 106.10 | 3.625000 | 0.80% |
| アメリカ | 2,010,175,625 | 2,007,432,326 | 2020/2/15 | ||||
| 4 | US T N/B 2.0 02/15/22 | 国債証券 | 1,947,575,000 | 100.44 | 100.97 | 2.000000 | 0.78% |
| アメリカ | 1,956,258,402 | 1,966,583,332 | 2022/2/15 | ||||
| 5 | US T N/B 2.625 08/15/20 | 国債証券 | 1,836,285,000 | 103.32 | 103.53 | 2.625000 | 0.76% |
| アメリカ | 1,897,396,564 | 1,901,197,674 | 2020/8/15 | ||||
| 6 | US T N/B 1.5 12/31/18 | 国債証券 | 1,891,930,000 | 100.57 | 100.46 | 1.500000 | 0.76% |
| アメリカ | 1,902,865,355 | 1,900,632,878 | 2018/12/31 | ||||
| 7 | US T N/B 2.125 12/31/21 | 国債証券 | 1,747,253,000 | 100.98 | 101.51 | 2.125000 | 0.71% |
| アメリカ | 1,764,445,969 | 1,773,723,882 | 2021/12/31 | ||||
| 8 | US T N/B 2.375 06/30/18 | 国債証券 | 1,669,350,000 | 101.83 | 101.42 | 2.375000 | 0.67% |
| アメリカ | 1,700,049,346 | 1,693,205,011 | 2018/6/30 | ||||
| 9 | US T N/B 1.625 03/31/19 | 国債証券 | 1,669,350,000 | 100.75 | 100.74 | 1.625000 | 0.67% |
| アメリカ | 1,681,870,125 | 1,681,736,577 | 2019/3/31 | ||||
| 10 | US T N/B 1.25 12/15/18 | 国債証券 | 1,669,350,000 | 100.13 | 100.07 | 1.250000 | 0.67% |
| アメリカ | 1,671,620,316 | 1,670,585,319 | 2018/12/15 | ||||
| 11 | US T N/B 3.5 05/15/20 | 国債証券 | 1,558,060,000 | 106.09 | 106.06 | 3.500000 | 0.66% |
| アメリカ | 1,653,054,918 | 1,652,509,597 | 2020/5/15 | ||||
| 12 | US T N/B 1.75 05/15/23 | 国債証券 | 1,669,350,000 | 97.64 | 98.55 | 1.750000 | 0.66% |
| アメリカ | 1,629,953,340 | 1,645,211,199 | 2023/5/15 | ||||
| 13 | US T N/B 3.125 05/15/19 | 国債証券 | 1,446,770,000 | 104.00 | 103.73 | 3.125000 | 0.60% |
| アメリカ | 1,504,640,800 | 1,500,792,391 | 2019/5/15 | ||||
| 14 | US T N/B 1.375 06/30/23 | 国債証券 | 1,558,060,000 | 95.30 | 96.26 | 1.375000 | 0.60% |
| アメリカ | 1,484,893,502 | 1,499,866,459 | 2023/6/30 | ||||
| 15 | US T N/B 1.0 08/31/19 | 国債証券 | 1,502,415,000 | 99.08 | 99.26 | 1.000000 | 0.59% |
| アメリカ | 1,488,727,999 | 1,491,372,249 | 2019/8/31 | ||||
| 16 | US T N/B 1.375 02/28/19 | 国債証券 | 1,446,770,000 | 100.29 | 100.25 | 1.375000 | 0.58% |
| アメリカ | 1,450,994,568 | 1,450,430,328 | 2019/2/28 | ||||
| 17 | US T N/B 1.5 08/31/18 | 国債証券 | 1,413,383,000 | 100.64 | 100.41 | 1.500000 | 0.57% |
| アメリカ | 1,422,541,721 | 1,419,234,405 | 2018/8/31 | ||||
| 18 | US T N/B 4.0 08/15/18 | 国債証券 | 1,335,480,000 | 104.39 | 103.65 | 4.000000 | 0.55% |
| アメリカ | 1,394,214,410 | 1,384,251,729 | 2018/8/15 | ||||
| 19 | US T N/B 2.75 02/15/19 | 国債証券 | 1,335,480,000 | 103.01 | 102.71 | 2.750000 | 0.55% |
| アメリカ | 1,375,691,302 | 1,371,724,927 | 2019/2/15 | ||||
| 20 | US T N/B 2.0 05/31/21 | 国債証券 | 1,335,480,000 | 100.78 | 101.17 | 2.000000 | 0.54% |
| アメリカ | 1,345,910,098 | 1,351,225,309 | 2021/5/31 | ||||
| 21 | US T N/B 1.375 04/30/20 | 国債証券 | 1,335,480,000 | 99.45 | 99.76 | 1.375000 | 0.53% |
| アメリカ | 1,328,174,924 | 1,332,341,622 | 2020/4/30 | ||||
| 22 | US T N/B 2.0 08/15/25 | 国債証券 | 1,335,480,000 | 97.01 | 98.22 | 2.000000 | 0.52% |
| アメリカ | 1,295,615,922 | 1,311,788,584 | 2025/8/15 | ||||
| 23 | US T N/B 2.25 03/31/21 | 国債証券 | 1,279,835,000 | 101.85 | 102.20 | 2.250000 | 0.52% |
| アメリカ | 1,303,627,132 | 1,308,119,353 | 2021/3/31 | ||||
| 24 | US T N/B 1.75 03/31/22 | 国債証券 | 1,302,093,000 | 99.15 | 99.63 | 1.750000 | 0.52% |
| アメリカ | 1,291,071,283 | 1,297,405,465 | 2022/3/31 | ||||
| 25 | FRANCE OAT 2.5 10/25/20 | 国債証券 | 1,172,245,000 | 110.02 | 110.23 | 2.500000 | 0.51% |
| フランス | 1,289,703,949 | 1,292,259,443 | 2020/10/25 | ||||
| 26 | US T N/B 1.5 08/15/26 | 国債証券 | 1,335,480,000 | 92.08 | 93.43 | 1.500000 | 0.50% |
| アメリカ | 1,229,776,758 | 1,247,832,447 | 2026/8/15 | ||||
| 27 | US T N/B 2.0 02/28/21 | 国債証券 | 1,224,190,000 | 100.97 | 101.30 | 2.000000 | 0.49% |
| アメリカ | 1,236,138,094 | 1,240,153,437 | 2021/2/28 | ||||
| 28 | US T N/B 1.875 06/30/20 | 国債証券 | 1,224,190,000 | 100.93 | 101.17 | 1.875000 | 0.49% |
| アメリカ | 1,235,660,660 | 1,238,623,200 | 2020/6/30 | ||||
| 29 | US T N/B 1.125 05/31/19 | 国債証券 | 1,224,190,000 | 99.60 | 99.70 | 1.125000 | 0.49% |
| アメリカ | 1,219,354,449 | 1,220,554,155 | 2019/5/31 | ||||
| 30 | US T N/B 1.625 05/15/26 | 国債証券 | 1,279,835,000 | 93.35 | 94.68 | 1.625000 | 0.48% |
| アメリカ | 1,194,841,157 | 1,211,837,366 | 2026/5/15 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成29年4月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 96.95% |
| 合計 | 96.95% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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