有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/22-2023/04/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	254,461,144	2.0647	2.0668	-	99.99
	日本			525,398,901	525,920,292	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.5 11/30/24	国債証券	1,207,170,000	94.46	95.67	1.5	0.54
	アメリカ			1,140,316,925	1,154,992,901	2024/11/30
2	US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	1,200,463,500	92.14	94.98	2.875	0.54
	アメリカ			1,106,196,344	1,140,299,640	2032/5/15
3	US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	1,192,415,700	81.59	84.30	1.125	0.47
	アメリカ			972,920,203	1,005,308,909	2031/2/15
4	US T N/B 2.75 08/15/32	国債証券	1,051,579,200	91.93	93.89	2.75	0.46
	アメリカ			966,778,269	987,416,441	2032/8/15
5	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	1,161,565,800	81.24	83.94	1.25	0.46
	アメリカ			943,766,176	975,034,662	2031/8/15
6	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	1,105,231,200	84.64	87.01	1.625	0.45
	アメリカ			935,560,769	961,723,835	2031/5/15
7	US T N/B 0.25 05/15/24	国債証券	1,005,975,000	94.39	95.43	0.25	0.45
	アメリカ			949,624,675	960,008,551	2024/5/15
8	CHINA GOVERNMENT BOND 2.26 02/24/25	国債証券	957,379,500	99.64	99.75	2.26	0.45
	中国			953,989,313	955,058,342	2025/2/24
9	US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	1,110,596,400	80.50	82.82	0.875	0.43
	アメリカ			894,030,102	919,886,173	2030/11/15
10	US T N/B 1.375 11/15/31	国債証券	1,071,698,700	81.96	84.37	1.375	0.42
	アメリカ			878,458,027	904,245,778	2031/11/15
11	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	845,019,000	102.50	104.74	4.125	0.42
	アメリカ			866,195,008	885,157,402	2032/11/15
12	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	976,466,400	85.28	87.69	1.875	0.40
	アメリカ			832,780,891	856,315,255	2032/2/15
13	US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	850,384,200	93.75	96.13	2.75	0.38
	アメリカ			797,284,842	817,498,244	2028/2/15
14	US T N/B 0.875 09/30/26	国債証券	886,599,300	88.64	90.83	0.875	0.38
	アメリカ			785,882,562	805,385,419	2026/9/30
15	US T N/B 3.875 01/15/26	国債証券	777,954,000	98.44	99.97	3.875	0.37
	アメリカ			765,872,374	777,726,082	2026/1/15
16	US T N/B 1.125 02/29/28	国債証券	857,090,700	86.43	88.96	1.125	0.36
	アメリカ			740,828,835	762,475,923	2028/2/29
17	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	917,449,200	79.17	81.48	0.625	0.35
	アメリカ			726,422,631	747,577,743	2030/8/15
18	US T N/B 4.25 12/31/24	国債証券	737,715,000	99.03	99.87	4.25	0.35
	アメリカ			730,618,181	736,764,041	2024/12/31
19	US T N/B 4.625 03/15/26	国債証券	714,912,900	101.92	102.18	4.625	0.34
	アメリカ			728,696,420	730,551,619	2026/3/15
20	US T N/B 0.75 03/31/26	国債証券	767,223,600	90.88	91.69	0.75	0.33
	アメリカ			697,255,522	703,478,104	2026/3/31
21	CHINA GOVERNMENT BOND 3.03 03/11/26	国債証券	676,935,000	101.56	101.60	3.03	0.32
	中国			687,542,571	687,825,733	2026/3/11
22	FRANCE OAT 0.75 05/25/28	国債証券	756,484,400	90.07	90.51	0.75	0.32
	フランス			681,394,245	684,768,543	2028/5/25
23	US T N/B 4.0 11/15/52	国債証券	651,871,800	101.44	104.68	4	0.32
	アメリカ			661,301,908	682,428,290	2052/11/15
24	FRANCE OAT 0.0 05/25/32	国債証券	871,955,600	76.25	76.96	-	0.32
	フランス			664,878,284	671,144,225	2032/5/25
25	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	684,063,000	97.06	97.68	2.5	0.31
	アメリカ			663,968,649	668,251,259	2024/5/15
26	FRANCE OAT 5.5 04/25/29	国債証券	577,356,000	114.91	114.59	5.5	0.31
	フランス			663,461,233	661,625,727	2029/4/25
27	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	673,582,000	98.19	98.07	2.5	0.31
	フランス			661,398,248	660,610,831	2030/5/25
28	CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 11/15/32	国債証券	644,055,300	99.24	99.70	2.8	0.30
	中国			639,173,333	642,187,539	2032/11/15
29	US T N/B 0.375 11/30/25	国債証券	696,134,700	90.35	91.37	0.375	0.30
	アメリカ			628,999,999	636,120,271	2025/11/30
30	DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31	国債証券	521,100,800	121.09	121.35	5.5	0.30
	ドイツ			631,020,618	632,371,453	2031/1/4

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.64
合計	98.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。