有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月23日-令和2年4月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	135,070,475	1.9139	1.9066	-	99.98
	日本			258,521,636	257,525,367	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.125 08/15/21	国債証券	1,175,570,000	100.98	102.52	2.125	1.01
	アメリカ			1,187,187,934	1,205,234,768	2021/8/15
2	US T N/B 2.0 11/15/21	国債証券	1,111,448,000	101.00	102.80	2	0.96
	アメリカ			1,122,605,892	1,142,577,223	2021/11/15
3	US T N/B 2.0 05/31/21	国債証券	1,082,593,100	100.66	101.98	2	0.93
	アメリカ			1,089,824,474	1,104,033,509	2021/5/31
4	US T N/B 2.125 12/31/21	国債証券	978,929,200	101.30	103.18	2.125	0.85
	アメリカ			991,701,161	1,010,132,568	2021/12/31
5	US T N/B 2.125 09/30/21	国債証券	944,730,800	101.08	102.74	2.125	0.82
	アメリカ			954,989,981	970,637,085	2021/9/30
6	US T N/B 2.0 02/15/22	国債証券	905,188,900	101.19	103.23	2	0.79
	アメリカ			915,973,373	934,430,736	2022/2/15
7	US T N/B 3.125 05/15/21	国債証券	854,960,000	102.01	103.08	3.125	0.74
	アメリカ			872,159,384	881,376,921	2021/5/15
8	US T N/B 1.75 03/31/22	国債証券	747,021,300	100.75	102.96	1.75	0.65
	アメリカ			752,682,316	769,140,129	2022/3/31
9	US T N/B 2.375 08/15/24	国債証券	686,105,400	108.30	108.65	2.375	0.63
	アメリカ			743,097,842	745,496,397	2024/8/15
10	US T N/B 2.0 11/30/22	国債証券	704,273,300	101.70	104.51	2	0.62
	アメリカ			716,267,953	736,075,640	2022/11/30
11	US T N/B 2.125 06/30/22	国債証 券	697,861,100	101.72	104.14	2.125	0.61
	アメリカ			709,910,103	726,811,427	2022/6/30
12	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	666,868,800	104.63	108.72	2.5	0.61
	アメリカ			697,763,576	725,063,518	2024/5/15
13	US T N/B 8.0 11/15/21	国債証券	641,220,000	111.23	112.03	8	0.60
	アメリカ			713,232,005	718,416,872	2021/11/15
14	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	643,357,400	105.04	108.57	2.75	0.59
	アメリカ			675,826,843	698,495,136	2023/11/15
15	US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	517,250,800	113.25	121.11	3.125	0.53
	アメリカ			585,826,935	626,479,615	2028/11/15
16	US T N/B 1.625 11/15/22	国債証券	600,609,400	100.67	103.51	1.625	0.52
	アメリカ			604,668,203	621,748,033	2022/11/15
17	US T N/B 2.75 02/15/24	国債証券	568,548,400	105.35	109.18	2.75	0.52
	アメリカ			599,019,040	620,783,784	2024/2/15
18	US T N/B 2.125 12/31/22	国債証券	589,922,400	102.11	105.01	2.125	0.52
	アメリカ			602,412,160	619,510,695	2022/12/31
19	US T N/B 2.0 02/15/25	国債証券	566,411,000	102.98	107.79	2	0.51
	アメリカ			583,314,827	610,573,357	2025/2/15
20	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	554,655,300	104.62	109.96	2.25	0.51
	アメリカ			580,308,107	609,904,164	2025/11/15
21	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	553,586,600	103.17	108.33	2	0.50
	アメリカ			571,188,920	599,733,229	2025/8/15
22	US T N/B 2.125 05/15/25	国債証券	550,380,500	103.71	108.72	2.125	0.50
	アメリカ			570,804,773	598,409,795	2025/5/15
23	US T N/B 1.75 05/15/22	国債証券	577,098,000	100.82	103.13	1.75	0.50
	アメリカ			581,832,003	595,199,935	2022/5/15
24	US T N/B 2.875 08/15/28	国債証券	500,151,600	110.99	118.56	2.875	0.50
	アメリカ			555,129,195	592,992,240	2028/8/15
25	US T N/B 1.75 09/30/22	国債証券	561,067,500	100.96	103.69	1.75	0.49
	アメリカ			566,502,840	581,800,694	2022/9/30
26	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	473,434,100	110.75	118.13	2.875	0.47
	アメリカ			524,365,249	559,281,014	2028/5/15
27	US T N/B 1.5 09/30/21	国債証券	547,174,400	100.10	101.87	1.5	0.47
	アメリカ			547,751,493	557,412,541	2021/9/30
28	US T N/B 1.75 01/31/23	国債証券	532,212,600	101.10	104.14	1.75	0.47
	アメリカ			538,075,250	554,249,527	2023/1/31
29	US T N/B 2.25 12/31/23	国債証券	516,182,100	103.34	107.14	2.25	0.47
	アメリカ			533,441,938	553,040,727	2023/12/31
30	US T N/B 1.625 12/31/21	国債証券	534,350,000	102.42	102.37	1.625	0.46
	アメリカ			547,291,208	547,051,232	2021/12/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	96.14
合計	96.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。