有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月22日-平成30年4月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年4月27日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	606,412	1.8015	1.8127	-	99.85%
	日本			1,092,511	1,099,243	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年4月27日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.85%
合計	99.85%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成30年4月27日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 2.0 02/15/22	国債証券	1,913,625,000	97.89	97.37	2.000000	0.87%
	アメリカ			1,873,400,602	1,863,392,343	2022/2/15
2	US T N/B 2.625 08/15/20	国債証券	1,804,275,000	100.65	100.17	2.625000	0.85%
	アメリカ			1,816,038,873	1,807,504,652	2020/8/15
3	US T N/B 3.625 02/15/20	国債証券	1,673,055,000	102.61	102.03	3.625000	0.80%
	アメリカ			1,716,838,849	1,707,168,591	2020/2/15
4	US T N/B 2.125 12/31/21	国債証券	1,716,795,000	98.43	97.92	2.125000	0.79%
	アメリカ			1,689,961,494	1,681,240,175	2021/12/31
5	US T N/B 1.25 10/31/19	国債証券	1,640,250,000	98.41	98.28	1.250000	0.76%
	アメリカ			1,614,235,635	1,612,185,322	2019/10/31
6	US T N/B 0.875 07/31/19	国債証券	1,640,250,000	98.16	98.17	0.875000	0.76%
	アメリカ			1,610,184,217	1,610,315,437	2019/7/31
7	US T N/B 1.0 09/30/19	国債証券	1,640,250,000	98.12	98.05	1.000000	0.75%
	アメリカ			1,609,544,520	1,608,396,345	2019/9/30
8	US T N/B 3.5 05/15/20	国債証券	1,530,900,000	102.59	101.96	3.500000	0.73%
	アメリカ			1,570,596,237	1,560,966,876	2020/5/15
9	US T N/B 1.0 08/31/19	国債証券	1,476,225,000	98.22	98.19	1.000000	0.68%
	アメリカ			1,449,977,719	1,449,579,138	2019/8/31
10	US T N/B 3.125 05/15/19	国債証券	1,421,550,000	101.17	100.84	3.125000	0.67%
	アメリカ			1,438,253,212	1,433,533,666	2019/5/15
11	US T N/B 1.625 11/15/22	国債証券	1,476,225,000	95.65	95.03	1.625000	0.66%
	アメリカ			1,412,065,315	1,402,989,477	2022/11/15
12	US T N/B 1.75 09/30/22	国債証券	1,366,875,000	96.20	95.70	1.750000	0.61%
	アメリカ			1,315,070,437	1,308,236,062	2022/9/30
13	US T N/B 2.0 05/31/21	国債証券	1,312,200,000	98.51	98.05	2.000000	0.60%
	アメリカ			1,292,661,342	1,286,664,588	2021/5/31
14	US T N/B 1.375 04/30/20	国債証券	1,312,200,000	98.01	97.80	1.375000	0.60%
	アメリカ			1,286,152,830	1,283,384,088	2020/4/30
15	US T N/B 1.875 08/31/22	国債証券	1,312,200,000	96.83	96.32	1.875000	0.59%
	アメリカ			1,270,668,870	1,264,016,016	2022/8/31
16	US T N/B 2.25 03/31/21	国債証券	1,257,525,000	99.41	98.92	2.250000	0.58%
	アメリカ			1,250,155,903	1,243,956,305	2021/3/31
17	US T N/B 1.75 03/31/22	国債証券	1,279,395,000	96.79	96.32	1.750000	0.58%
	アメリカ			1,238,403,184	1,232,313,264	2022/3/31
18	US T N/B 1.75 05/15/22	国債証券	1,268,460,000	96.67	96.19	1.750000	0.57%
	アメリカ			1,226,334,443	1,220,195,097	2022/5/15
19	US T N/B 1.125 05/31/19	国債証券	1,202,850,000	98.73	98.73	1.125000	0.56%
	アメリカ			1,187,621,919	1,187,670,033	2019/5/31
20	US T N/B 1.875 06/30/20	国債証券	1,202,850,000	98.95	98.61	1.875000	0.56%
	アメリカ			1,190,304,274	1,186,214,584	2020/6/30
21	US T N/B 2.125 08/15/21	国債証券	1,202,850,000	98.74	98.21	2.125000	0.55%
	アメリカ			1,187,718,147	1,181,415,213	2021/8/15
22	US T N/B 1.375 04/30/21	国債証券	1,225,813,500	96.34	96.33	1.375000	0.55%
	アメリカ			1,181,029,972	1,180,887,435	2021/4/30
23	US T N/B 1.25 01/31/20	国債証券	1,180,980,000	98.10	97.94	1.250000	0.54%
	アメリカ			1,158,553,189	1,156,710,861	2020/1/31
24	US T N/B 2.0 11/30/20	国債証券	1,148,175,000	98.96	98.51	2.000000	0.53%
	アメリカ			1,136,233,980	1,131,124,601	2020/11/30
25	US T N/B 1.375 09/30/23	国債証券	1,202,850,000	93.03	92.57	1.375000	0.52%
	アメリカ			1,119,023,383	1,113,574,473	2023/9/30
26	US T N/B 2.25 11/15/24	国債証券	1,159,110,000	96.53	95.94	2.250000	0.52%
	アメリカ			1,118,993,202	1,112,108,089	2024/11/15
27	US T N/B 2.0 11/15/21	国債証券	1,137,240,000	98.12	97.62	2.000000	0.52%
	アメリカ			1,115,950,867	1,110,264,667	2021/11/15
28	FRANCE OAT 2.5 10/25/20	国債証券	1,032,642,000	107.59	107.30	2.500000	0.52%
	フランス			1,111,060,833	1,108,097,150	2020/10/25
29	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	1,093,500,000	100.15	99.40	2.750000	0.51%
	アメリカ			1,095,205,860	1,087,004,610	2023/11/15
30	US T N/B 2.125 09/30/21	国債証券	1,093,500,000	98.62	98.11	2.125000	0.50%
	アメリカ			1,078,464,375	1,072,909,395	2021/9/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年4月27日現在
種類	投資比率
国債証券	101.79%
合計	101.79%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。