有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月24日-平成31年4月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成31年4月26日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	606,138	1.8504	1.8395	-	99.97%
	日本			1,121,598	1,114,990	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年4月26日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.97%
合計	99.97%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成31年4月26日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 2.625 08/15/20	国債証券	1,845,525,000	100.12	100.26	2.625000	0.96%
	アメリカ			1,847,758,085	1,850,489,462	2020/8/15
2	US T N/B 3.5 05/15/20	国債証券	1,565,900,000	101.14	101.12	3.500000	0.82%
	アメリカ			1,583,751,260	1,583,453,739	2020/5/15
3	US T N/B 2.0 05/31/21	国債証券	1,342,200,000	98.92	99.35	2.000000	0.69%
	アメリカ			1,327,771,350	1,333,542,810	2021/5/31
4	US T N/B 1.375 04/30/20	国債証券	1,342,200,000	98.67	98.96	1.375000	0.69%
	アメリカ			1,324,362,162	1,328,241,120	2020/4/30
5	US T N/B 1.375 04/30/21	国債証券	1,253,838,500	97.62	98.11	1.375000	0.64%
	アメリカ			1,224,097,450	1,230,228,721	2021/4/30
6	US T N/B 2.0 02/15/22	国債証券	1,235,942,500	98.65	99.21	2.000000	0.63%
	アメリカ			1,219,331,432	1,226,227,991	2022/2/15
7	US T N/B 2.125 08/15/21	国債証券	1,230,350,000	99.14	99.58	2.125000	0.63%
	アメリカ			1,219,867,418	1,225,293,261	2021/8/15
8	US T N/B 1.875 06/30/20	国債証券	1,230,350,000	99.11	99.39	1.875000	0.63%
	アメリカ			1,219,486,009	1,222,844,865	2020/6/30
9	US T N/B 2.0 11/15/21	国債証券	1,163,240,000	98.77	99.27	2.000000	0.60%
	アメリカ			1,149,013,574	1,154,783,245	2021/11/15
10	US T N/B 2.125 12/31/21	国債証券	1,155,410,500	99.04	99.55	2.125000	0.60%
	アメリカ			1,144,387,883	1,150,257,369	2021/12/31
11	US T N/B 2.125 09/30/21	国債証券	1,118,500,000	99.11	99.57	2.125000	0.58%
	アメリカ			1,108,623,645	1,113,690,450	2021/9/30
12	US T N/B 2.5 01/31/21	国債証券	1,097,248,500	99.96	100.23	2.500000	0.57%
	アメリカ			1,096,824,161	1,099,859,951	2021/1/31
13	US T N/B 2.25 03/31/21	国債証券	1,091,656,000	99.49	99.83	2.250000	0.56%
	アメリカ			1,086,110,387	1,089,822,017	2021/3/31
14	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	1,048,034,500	101.18	101.82	2.750000	0.55%
	アメリカ			1,060,474,669	1,067,192,570	2023/11/15
15	US T N/B 2.125 06/30/22	国債証券	1,062,575,000	98.88	99.44	2.125000	0.55%
	アメリカ			1,050,695,411	1,056,677,708	2022/6/30
16	US T N/B 2.0 02/15/23	国債証券	1,062,575,000	98.20	98.88	2.000000	0.54%
	アメリカ			1,043,480,527	1,050,695,411	2023/2/15
17	US T N/B 2.0 02/15/25	国債証券	1,062,575,000	97.05	97.93	2.000000	0.54%
	アメリカ			1,031,271,540	1,040,654,077	2025/2/15
18	US T N/B 1.625 08/15/22	国債証券	1,062,575,000	97.17	97.85	1.625000	0.54%
	アメリカ			1,032,514,753	1,039,740,263	2022/8/15
19	US T N/B 2.625 08/31/20	国債証券	1,034,612,500	100.13	100.33	2.625000	0.54%
	アメリカ			1,036,019,573	1,038,047,413	2020/8/31
20	US T N/B 1.625 11/15/22	国債証券	1,053,627,000	96.97	97.70	1.625000	0.53%
	アメリカ			1,021,723,174	1,029,425,187	2022/11/15
21	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	1,006,650,000	100.03	100.79	2.500000	0.52%
	アメリカ			1,006,962,061	1,014,662,934	2024/5/15
22	US T N/B 2.375 08/15/24	国債証券	995,465,000	99.31	100.12	2.375000	0.52%
	アメリカ			988,616,200	996,709,331	2024/8/15
23	US T N/B 1.75 12/31/20	国債証券	1,006,650,000	98.63	99.00	1.750000	0.52%
	アメリカ			992,879,028	996,583,500	2020/12/31
24	US T N/B 1.75 05/15/22	国債証券	1,006,650,000	97.76	98.37	1.750000	0.51%
	アメリカ			984,151,372	990,291,937	2022/5/15
25	US T N/B 2.125 05/15/25	国債証券	998,820,500	97.58	98.45	2.125000	0.51%
	アメリカ			974,698,984	983,438,664	2025/5/15
26	US T N/B 1.75 03/31/22	国債証券	989,872,500	97.87	98.46	1.750000	0.50%
	アメリカ			968,837,709	974,707,653	2022/3/31
27	US T N/B 1.75 09/30/22	国債証券	977,569,000	97.50	98.17	1.750000	0.50%
	アメリカ			953,198,204	959,767,468	2022/9/30
28	US T N/B 2.25 11/15/24	国債証券	960,791,500	98.56	99.35	2.250000	0.49%
	アメリカ			946,975,318	954,555,963	2024/11/15
29	US T N/B 1.625 11/30/20	国債証券	951,843,500	98.44	98.85	1.625000	0.49%
	アメリカ			937,042,333	940,906,818	2020/11/30
30	US T N/B 1.75 01/31/23	国債証券	958,554,500	97.25	97.99	1.750000	0.49%
	アメリカ			932,261,350	939,306,725	2023/1/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年4月26日現在
種類	投資比率
国債証券	97.36%
合計	97.36%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。