有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月22日-令和4年4月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	238,345,333	2.0955	2.0758	-	99.99
	日本			499,472,434	494,757,242	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	1,112,061,800	94.47	87.22	1.25	0.54
	アメリカ			1,050,578,073	970,013,274	2031/8/15
2	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	984,490,400	97.80	90.52	1.625	0.49
	アメリカ			962,884,289	891,194,543	2031/5/15
3	US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	999,953,600	93.65	86.92	1.125	0.48
	アメリカ			936,495,704	869,256,531	2031/2/15
4	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	819,549,600	102.26	100.49	2.75	0.46
	アメリカ			838,142,233	823,583,316	2023/11/15
5	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	974,181,600	90.30	83.84	0.625	0.45
	アメリカ			879,751,171	816,790,383	2030/8/15
6	US T N/B 1.375 11/15/31	国債証券	900,731,400	95.97	87.96	1.375	0.44
	アメリカ			864,454,248	792,291,777	2031/11/15
7	US T N/B 2.75 02/15/24	国債証券	777,025,800	102.49	100.42	2.75	0.43
	アメリカ			796,396,567	780,364,576	2024/2/15
8	US T N/B 0.125 01/15/24	国債証券	806,663,600	97.56	96.06	0.125	0.43
	アメリカ			786,983,180	774,901,220	2024/1/15
9	US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	902,020,000	90.80	85.33	0.875	0.43
	アメリカ			819,051,371	769,782,450	2030/11/15
10	US T N/B 1.5 01/31/27	国債証券	765,428,400	98.82	94.12	1.5	0.40
	アメリカ			756,417,820	720,459,481	2027/1/31
11	US T N/B 2.25 11/15/24	国債証券	694,555,400	101.72	98.85	2.25	0.38
	アメリカ			706,555,644	686,633,125	2024/11/15
12	US T N/B 0.25 03/15/24	国債証券	710,018,600	97.47	95.83	0.25	0.38
	アメリカ			692,123,224	680,425,243	2024/3/15
13	US T N/B 0.375 04/15/24	国債証券	708,730,000	97.64	95.83	0.375	0.38
	アメリカ			692,007,294	679,245,718	2024/4/15
14	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	675,226,400	105.95	100.10	2.875	0.38
	アメリカ			715,411,000	675,912,172	2028/5/15
15	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	657,186,000	102.14	99.84	2.5	0.36
	アメリカ			671,261,144	656,159,146	2024/5/15
16	US T N/B 2.0 02/15/25	国債証券	649,454,400	101.00	98.02	2	0.35
	アメリカ			655,949,318	636,617,524	2025/2/15
17	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	637,857,000	101.78	98.15	2.25	0.35
	アメリカ			649,274,279	626,096,510	2025/11/15
18	US T N/B 2.0 08/15/51	国債証券	758,985,400	92.44	81.83	2	0.34
	アメリカ			701,634,344	621,122,810	2051/8/15
19	US T N/B 2.125 03/31/24	国債証券	623,682,400	101.29	99.19	2.125	0.34
	アメリカ			631,737,482	618,688,062	2024/3/31
20	US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	622,393,800	104.90	98.62	2.625	0.34
	アメリカ			652,949,989	613,860,193	2029/2/15
21	US T N/B 2.0 05/31/24	国債証券	614,662,200	100.97	98.80	2	0.34
	アメリカ			620,664,756	607,339,070	2024/5/31
22	US T N/B 1.125 01/15/25	国債証券	632,702,600	95.75	95.82	1.125	0.34
	アメリカ			605,825,393	606,257,604	2025/1/15
23	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	533,811,900	117.25	111.24	2.5	0.33
	フランス			625,930,055	593,836,163	2030/5/25
24	US T N/B 2.375 05/15/27	国債証券	605,642,000	102.64	97.89	2.375	0.33
	アメリカ			621,682,045	592,914,050	2027/5/15
25	US T N/B 0.125 02/15/24	国債証券	618,528,000	97.41	95.83	0.125	0.33
	アメリカ			602,531,478	592,772,103	2024/2/15
26	US T N/B 2.25 08/15/27	国債証券	608,219,200	99.89	97.09	2.25	0.33
	アメリカ			607,582,038	590,566,584	2027/8/15
27	US T N/B 2.375 08/15/24	国債証券	594,044,600	101.93	99.31	2.375	0.33
	アメリカ			605,534,410	589,960,543	2024/8/15
28	US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	590,178,800	102.86	99.42	2.75	0.33
	アメリカ			607,068,866	586,812,931	2028/2/15
29	US T N/B 2.5 01/31/24	国債証券	586,313,000	101.99	99.99	2.5	0.33
	アメリカ			597,989,572	586,267,190	2024/1/31
30	FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	529,737,000	113.93	110.43	2.75	0.32
	フランス			603,538,627	585,004,461	2027/10/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.98
合計	98.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。