有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月22日-令和3年4月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	184,196,009	2.0072	2.0206	-	99.99
	日本			369,730,263	372,186,455	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.75 03/31/22	国債証券	761,420,700	101.84	101.55	1.75	0.56
	アメリカ			775,459,393	773,258,408	2022/3/31
2	US T N/B 2.0 11/30/22	国債証券	717,848,700	103.34	102.96	2	0.53
	アメリカ			741,851,765	739,103,746	2022/11/30
3	US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	697,152,000	95.89	93.37	0.875	0.47
	アメリカ			668,557,870	650,992,910	2030/11/15
4	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	601,293,600	107.02	106.33	2.75	0.46
	アメリカ			643,525,076	639,414,669	2023/11/15
5	US T N/B 1.625 11/15/22	国債証券	612,186,600	102.61	102.30	1.625	0.45
	アメリカ			628,184,755	626,319,496	2022/11/15
6	US T N/B 2.125 12/31/22	国債証券	601,293,600	103.73	103.30	2.125	0.45
	アメリカ			623,748,157	621,140,984	2022/12/31
7	US T N/B 2.75 02/15/24	国債証券	579,507,600	107.55	106.83	2.75	0.45
	アメリカ			623,287,584	619,145,009	2024/2/15
8	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	676,455,300	93.92	91.51	0.625	0.45
	アメリカ			635,392,345	619,035,865	2030/8/15
9	US T N/B 2.0 02/15/25	国債証券	577,329,000	106.45	105.44	2	0.44
	アメリカ			614,584,761	608,743,813	2025/2/15
10	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	565,346,700	108.07	106.71	2.25	0.44
	アメリカ			611,016,112	603,330,930	2025/11/15
11	US T N/B 1.75 05/15/22	国債証券	588,222,000	102.04	101.75	1.75	0.43
	アメリカ			600,262,169	598,538,859	2022/5/15
12	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	564,257,400	106.80	105.57	2	0.43
	アメリカ			602,653,349	595,688,297	2025/8/15
13	US T N/B 1.75 09/30/22	国債証券	571,882,500	102.64	102.32	1.75	0.42
	アメリカ			586,983,771	585,151,958	2022/9/30
14	US T N/B 0.125 11/30/22	国債証券	581,686,200	100.02	100.00	0.125	0.42
	アメリカ			581,845,249	581,686,200	2022/11/30
15	US T N/B 1.75 01/31/23	国債証券	542,471,400	103.17	102.80	1.75	0.40
	アメリカ			559,720,292	557,707,213	2023/1/31
16	US T N/B 2.0 05/31/24	国債証券	519,596,100	105.67	105.02	2	0.39
	アメリカ			549,066,940	545,697,682	2024/5/31
17	US T N/B 2.25 11/15/24	国債証券	510,881,700	107.10	106.17	2.25	0.39
	アメリカ			547,162,279	542,412,679	2024/11/15
18	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	482,559,900	113.13	110.54	2.875	0.39
	アメリカ			545,933,583	533,436,034	2028/5/15
19	FRANCE OAT 4.5 04/25/41	国債証券	304,896,900	179.14	173.83	4.5	0.38
	フランス			546,193,312	530,020,575	2041/4/25
20	US T N/B 0.25 03/15/24	国債証券	523,953,300	99.75	99.80	0.25	0.38
	アメリカ			522,648,656	522,950,416	2024/3/15
21	US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	476,024,100	112.14	109.64	2.75	0.38
	アメリカ			533,853,586	521,915,798	2028/2/15
22	US T N/B 2.125 06/30/22	国債証券	493,452,900	102.74	102.37	2.125	0.36
	アメリカ			507,022,854	505,153,126	2022/6/30
23	US T N/B 2.5 08/15/23	国債証券	471,666,900	105.81	105.21	2.5	0.36
	アメリカ			499,082,538	496,282,015	2023/8/15
24	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	461,863,200	107.26	106.52	2.5	0.36
	アメリカ			495,420,448	492,010,594	2024/5/15
25	US T N/B 2.0 02/15/23	国債証券	476,024,100	103.72	103.30	2	0.36
	アメリカ			493,763,432	491,755,206	2023/2/15
26	US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	447,702,300	111.60	108.88	2.625	0.35
	アメリカ			499,642,757	487,470,852	2029/2/15
27	FRANCE OAT 5.5 04/25/29	国債証券	335,254,600	147.62	145.28	5.5	0.35
	フランス			494,934,354	487,061,905	2029/4/25
28	US T N/B 0.25 05/31/25	国債証券	486,917,100	99.14	98.44	0.25	0.35
	アメリカ			482,732,655	479,347,057	2025/5/31
29	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	388,050,600	124.54	122.77	2.5	0.34
	フランス			483,311,589	476,423,691	2030/5/25
30	US T N/B 2.25 08/15/49	国債証券	479,292,000	100.82	98.81	2.25	0.34
	アメリカ			483,243,161	473,619,127	2049/8/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.62
合計	97.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。