有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月22日-平成30年4月23日)
| 平成30年4月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 560,952,423円 |
| Ⅱ 負債総額 | 904,453円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 560,047,970円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 522,307,027口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0723円 |
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成30年4月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,897,565,981円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,027,387円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,845,538,594円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,395,309,477口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1228円 |
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