有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月22日-令和4年4月21日)
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,139,978,068円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,484,875円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,110,493,193円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,176,876,968口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7933円 |
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 91,377,075,999円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,132,412,511円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,244,663,488円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,374,777,785口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9029円 |
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