有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/22-2023/04/21)
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,941,247,663円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,105,073円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,927,142,590円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,936,101,938口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5119円 |
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 78,693,715,716円 |
| Ⅱ 負債総額 | 177,891,412円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,515,824,304円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,778,964,869口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6096円 |
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