有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/22-2024/04/22)
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 723,814,284円 |
| Ⅱ 負債総額 | 384,270円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 723,430,014円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 395,183,170口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8306円 |
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 82,492,871,821円 |
| Ⅱ 負債総額 | 245,059,146円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,247,812,675円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,062,010,262口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9554円 |
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