有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月22日-令和3年4月21日)
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,075,602,868円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,037,507円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,039,565,361円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,493,564,686口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3656円 |
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 70,175,471,965円 |
| Ⅱ 負債総額 | 233,093,882円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,942,378,083円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,430,967,348口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4442円 |
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