有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月24日-平成31年4月22日)
| 平成31年4月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 771,102,355円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,179,248円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 765,923,107円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 611,955,315口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2516円 |
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成31年4月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 52,179,817,289円 |
| Ⅱ 負債総額 | 176,477,582円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,003,339,707円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,548,784,757口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3149円 |
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