有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月23日-令和2年4月21日)
| 令和2年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 811,645,315円 |
| Ⅱ 負債総額 | 806,930円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 810,838,385円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 806,759,838口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0051円 |
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 令和2年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,265,290,727円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,197,822,828円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,067,467,899円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,606,123,930口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0594円 |
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