有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月29日-平成29年1月10日)

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【提出】
2017/04/10 10:21
【資料】
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【項目】
46項目

平成29年2月28日現在
Ⅰ 資産総額1,703,635,740円
Ⅱ 負債総額13,919,600円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,689,716,140円
Ⅳ 発行済口数1,706,358,137口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9902円
(1万口当たり純資産額)(9,902円)

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