有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)

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【提出】
2019/04/10 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目

2019年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額728,962,122円
Ⅱ 負債総額366,170円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)728,595,952円
Ⅳ 発行済口数755,716,242口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9641円
(1万口当たり純資産額)(9,641円)

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