有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)

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【提出】
2021/10/12 9:29
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
2021年 7月30日現在

Ⅰ 資産総額499,760,115円
Ⅱ 負債総額218,930円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)499,541,185円
Ⅳ 発行済口数507,524,654口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9843円
(1万口当たり純資産額)(9,843円)

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