有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)

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【提出】
2022/04/11 10:39
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
2022年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額507,541,841円
Ⅱ 負債総額30,221,375円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)477,320,466円
Ⅳ 発行済口数494,932,579口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9644円
(1万口当たり純資産額)(9,644円)

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