有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

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【提出】
2017/10/10 9:16
【資料】
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【項目】
47項目

平成29年7月31日現在
Ⅰ 資産総額1,502,905,147円
Ⅱ 負債総額17,756,478円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,485,148,669円
Ⅳ 発行済口数1,496,493,674口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9924円
(1万口当たり純資産額)(9,924円)

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