有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/12-2023/01/10)

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【提出】
2023/04/10 10:24
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
2023年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額375,053,028円
Ⅱ 負債総額9,538,806円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)365,514,222円
Ⅳ 発行済口数403,207,802口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9065円
(1万口当たり純資産額)(9,065円)

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