有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月24日-平成29年4月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成29年4月21日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,900,386 |
| 親投資信託受益証券 | 406,940,216 |
| 流動資産合計 | 409,840,602 |
| 資産合計 | 409,840,602 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,452,427 |
| 未払受託者報酬 | 48,336 |
| 未払委託者報酬 | 374,790 |
| その他未払費用 | 4,784 |
| 流動負債合計 | 2,880,337 |
| 負債合計 | 2,880,337 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 314,847,035 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 92,113,230 |
| (分配準備積立金) | 26,155,636 |
| 元本等合計 | 406,960,265 |
| 純資産合計 | 406,960,265 |
| 負債純資産合計 | 409,840,602 |
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