有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/22-2023/04/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2022年4月21日現在 | 第7期 2023年4月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,089,358 | 14,573,568 |
| 親投資信託受益証券 | 4,144,246,326 | 4,128,590,726 |
| 未収入金 | 2,888,000 | 1,580,000 |
| 流動資産合計 | 4,160,223,684 | 4,144,744,294 |
| 資産合計 | 4,160,223,684 | 4,144,744,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,433,734 | 9,675,095 |
| 未払受託者報酬 | 650,714 | 644,262 |
| 未払委託者報酬 | 5,639,785 | 5,583,954 |
| その他未払費用 | 69,331 | 68,636 |
| 流動負債合計 | 15,793,564 | 15,971,947 |
| 負債合計 | 15,793,564 | 15,971,947 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,272,760,681 | 2,341,391,222 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,871,669,439 | 1,787,381,125 |
| (分配準備積立金) | 543,398,631 | 482,263,847 |
| 元本等合計 | 4,144,430,120 | 4,128,772,347 |
| 純資産合計 | 4,144,430,120 | 4,128,772,347 |
| 負債純資産合計 | 4,160,223,684 | 4,144,744,294 |
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