有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月22日-令和3年4月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2020年4月21日現在 | 第5期 2021年4月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,683,968 | 6,964,767 |
| 親投資信託受益証券 | 2,500,026,338 | 2,851,505,156 |
| 流動資産合計 | 2,505,710,306 | 2,858,469,923 |
| 資産合計 | 2,505,710,306 | 2,858,469,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,750,611 | 2,704,091 |
| 未払受託者報酬 | 394,156 | 428,165 |
| 未払委託者報酬 | 3,416,475 | 3,711,157 |
| その他未払費用 | 43,531 | 45,583 |
| 流動負債合計 | 5,604,773 | 6,888,996 |
| 負債合計 | 5,604,773 | 6,888,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,037,935,382 | 1,528,770,824 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 462,170,151 | 1,322,810,103 |
| (分配準備積立金) | 137,188,846 | 585,307,666 |
| 元本等合計 | 2,500,105,533 | 2,851,580,927 |
| 純資産合計 | 2,500,105,533 | 2,851,580,927 |
| 負債純資産合計 | 2,505,710,306 | 2,858,469,923 |
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