有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/22-2024/04/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2023年4月21日現在 | 第8期 2024年4月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,573,568 | 9,614,022 |
| 親投資信託受益証券 | 4,128,590,726 | 3,129,151,107 |
| 未収入金 | 1,580,000 | 4,637,000 |
| 流動資産合計 | 4,144,744,294 | 3,143,402,129 |
| 資産合計 | 4,144,744,294 | 3,143,402,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,675,095 | 9,277,236 |
| 未払受託者報酬 | 644,262 | 500,335 |
| 未払委託者報酬 | 5,583,954 | 4,336,630 |
| その他未払費用 | 68,636 | 53,281 |
| 流動負債合計 | 15,971,947 | 14,167,482 |
| 負債合計 | 15,971,947 | 14,167,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,341,391,222 | 1,492,355,670 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,787,381,125 | 1,636,878,977 |
| (分配準備積立金) | 482,263,847 | 562,983,020 |
| 元本等合計 | 4,128,772,347 | 3,129,234,647 |
| 純資産合計 | 4,128,772,347 | 3,129,234,647 |
| 負債純資産合計 | 4,144,744,294 | 3,143,402,129 |
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