有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月22日-平成30年4月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成29年4月21日現在 | 第2期 平成30年4月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,900,386 | 5,399,580 |
| 親投資信託受益証券 | 406,940,216 | 1,372,324,528 |
| 流動資産合計 | 409,840,602 | 1,377,724,108 |
| 資産合計 | 409,840,602 | 1,377,724,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,452,427 | 3,012,426 |
| 未払受託者報酬 | 48,336 | 264,805 |
| 未払委託者報酬 | 374,790 | 2,052,554 |
| その他未払費用 | 4,784 | 26,407 |
| 流動負債合計 | 2,880,337 | 5,356,192 |
| 負債合計 | 2,880,337 | 5,356,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 314,847,035 | ※1 869,867,887 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 92,113,230 | 502,500,029 |
| (分配準備積立金) | 26,155,636 | 110,307,188 |
| 元本等合計 | 406,960,265 | 1,372,367,916 |
| 純資産合計 | 406,960,265 | 1,372,367,916 |
| 負債純資産合計 | 409,840,602 | 1,377,724,108 |
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