有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月23日-令和2年4月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成31年4月22日現在 | 第4期 令和2年4月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,640,449 | 5,683,968 |
| 親投資信託受益証券 | 2,127,307,435 | 2,500,026,338 |
| 未収入金 | 974,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,192,921,884 | 2,505,710,306 |
| 資産合計 | 2,192,921,884 | 2,505,710,306 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 61,605,388 | 1,750,611 |
| 未払受託者報酬 | 444,689 | 394,156 |
| 未払委託者報酬 | 3,458,963 | 3,416,475 |
| その他未払費用 | 38,316 | 43,531 |
| 流動負債合計 | 65,547,356 | 5,604,773 |
| 負債合計 | 65,547,356 | 5,604,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,366,212,388 | 2,037,935,382 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 761,162,140 | 462,170,151 |
| (分配準備積立金) | 127,986,190 | 137,188,846 |
| 元本等合計 | 2,127,374,528 | 2,500,105,533 |
| 純資産合計 | 2,127,374,528 | 2,500,105,533 |
| 負債純資産合計 | 2,192,921,884 | 2,505,710,306 |
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