有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月22日-令和4年4月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2021年4月21日現在 | 第6期 2022年4月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,964,767 | 13,089,358 |
| 親投資信託受益証券 | 2,851,505,156 | 4,144,246,326 |
| 未収入金 | - | 2,888,000 |
| 流動資産合計 | 2,858,469,923 | 4,160,223,684 |
| 資産合計 | 2,858,469,923 | 4,160,223,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,704,091 | 9,433,734 |
| 未払受託者報酬 | 428,165 | 650,714 |
| 未払委託者報酬 | 3,711,157 | 5,639,785 |
| その他未払費用 | 45,583 | 69,331 |
| 流動負債合計 | 6,888,996 | 15,793,564 |
| 負債合計 | 6,888,996 | 15,793,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,528,770,824 | 2,272,760,681 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,322,810,103 | 1,871,669,439 |
| (分配準備積立金) | 585,307,666 | 543,398,631 |
| 元本等合計 | 2,851,580,927 | 4,144,430,120 |
| 純資産合計 | 2,851,580,927 | 4,144,430,120 |
| 負債純資産合計 | 2,858,469,923 | 4,160,223,684 |
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