有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月22日-平成30年4月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成29年4月21日現在 | 第2期 平成30年4月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,848 | 1,588 |
| 親投資信託受益証券 | 1,250,440 | 1,425,653 |
| 流動資産合計 | 1,252,288 | 1,427,241 |
| 資産合計 | 1,252,288 | 1,427,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 105 | 182 |
| 未払委託者報酬 | 707 | 1,322 |
| 流動負債合計 | 812 | 1,504 |
| 負債合計 | 812 | 1,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,000,000 | ※1 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 251,476 | 425,737 |
| (分配準備積立金) | 251,476 | 425,737 |
| 元本等合計 | 1,251,476 | 1,425,737 |
| 純資産合計 | 1,251,476 | 1,425,737 |
| 負債純資産合計 | 1,252,288 | 1,427,241 |
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