有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/22-2024/04/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2023年4月21日現在 | 第8期 2024年4月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,709,271 | 1,985,196 |
| 親投資信託受益証券 | 2,318,176,016 | 496,650,721 |
| 未収入金 | 1,460,000 | 405,000 |
| 流動資産合計 | 2,329,345,287 | 499,040,917 |
| 資産合計 | 2,329,345,287 | 499,040,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,015,066 | 812,243 |
| 未払受託者報酬 | 327,221 | 181,836 |
| 未払委託者報酬 | 2,290,883 | 1,273,098 |
| その他未払費用 | 41,797 | 23,194 |
| 流動負債合計 | 10,674,967 | 2,290,371 |
| 負債合計 | 10,674,967 | 2,290,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 868,550,970 | 137,699,374 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,450,119,350 | 359,051,172 |
| (分配準備積立金) | 328,301,249 | 134,796,500 |
| 元本等合計 | 2,318,670,320 | 496,750,546 |
| 純資産合計 | 2,318,670,320 | 496,750,546 |
| 負債純資産合計 | 2,329,345,287 | 499,040,917 |
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