有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/22-2023/04/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2022年4月21日現在 | 第7期 2023年4月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,707,628 | 9,709,271 |
| 親投資信託受益証券 | 2,436,973,769 | 2,318,176,016 |
| 未収入金 | 2,882,000 | 1,460,000 |
| 流動資産合計 | 2,445,563,397 | 2,329,345,287 |
| 資産合計 | 2,445,563,397 | 2,329,345,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,674,373 | 8,015,066 |
| 未払受託者報酬 | 294,872 | 327,221 |
| 未払委託者報酬 | 2,064,308 | 2,290,883 |
| その他未払費用 | 37,653 | 41,797 |
| 流動負債合計 | 8,071,206 | 10,674,967 |
| 負債合計 | 8,071,206 | 10,674,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 913,249,307 | 868,550,970 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,524,242,884 | 1,450,119,350 |
| (分配準備積立金) | 548,380,613 | 328,301,249 |
| 元本等合計 | 2,437,492,191 | 2,318,670,320 |
| 純資産合計 | 2,437,492,191 | 2,318,670,320 |
| 負債純資産合計 | 2,445,563,397 | 2,329,345,287 |
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