有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月23日-令和2年4月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成31年4月22日現在 | 第4期 令和2年4月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,503 | 1,323,408 |
| 親投資信託受益証券 | 1,572,866 | 583,369,694 |
| 流動資産合計 | 1,575,369 | 584,693,102 |
| 資産合計 | 1,575,369 | 584,693,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 536,302 |
| 未払受託者報酬 | 181 | 82,096 |
| 未払委託者報酬 | 1,331 | 574,947 |
| その他未払費用 | - | 10,801 |
| 流動負債合計 | 1,512 | 1,204,146 |
| 負債合計 | 1,512 | 1,204,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 409,999,303 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 573,857 | 173,489,653 |
| (分配準備積立金) | 573,857 | 8,410,691 |
| 元本等合計 | 1,573,857 | 583,488,956 |
| 純資産合計 | 1,573,857 | 583,488,956 |
| 負債純資産合計 | 1,575,369 | 584,693,102 |
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