有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月22日-令和4年4月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2021年4月21日現在 | 第6期 2022年4月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,129,936 | 5,707,628 |
| 親投資信託受益証券 | 1,146,191,394 | 2,436,973,769 |
| 未収入金 | - | 2,882,000 |
| 流動資産合計 | 1,148,321,330 | 2,445,563,397 |
| 資産合計 | 1,148,321,330 | 2,445,563,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 870,856 | 5,674,373 |
| 未払受託者報酬 | 126,431 | 294,872 |
| 未払委託者報酬 | 885,290 | 2,064,308 |
| その他未払費用 | 16,105 | 37,653 |
| 流動負債合計 | 1,898,682 | 8,071,206 |
| 負債合計 | 1,898,682 | 8,071,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 537,508,180 | 913,249,307 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 608,914,468 | 1,524,242,884 |
| (分配準備積立金) | 216,320,926 | 548,380,613 |
| 元本等合計 | 1,146,422,648 | 2,437,492,191 |
| 純資産合計 | 1,146,422,648 | 2,437,492,191 |
| 負債純資産合計 | 1,148,321,330 | 2,445,563,397 |
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