有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月22日-令和3年4月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2020年4月21日現在 | 第5期 2021年4月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,323,408 | 2,129,936 |
| 親投資信託受益証券 | 583,369,694 | 1,146,191,394 |
| 流動資産合計 | 584,693,102 | 1,148,321,330 |
| 資産合計 | 584,693,102 | 1,148,321,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 536,302 | 870,856 |
| 未払受託者報酬 | 82,096 | 126,431 |
| 未払委託者報酬 | 574,947 | 885,290 |
| その他未払費用 | 10,801 | 16,105 |
| 流動負債合計 | 1,204,146 | 1,898,682 |
| 負債合計 | 1,204,146 | 1,898,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 409,999,303 | 537,508,180 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 173,489,653 | 608,914,468 |
| (分配準備積立金) | 8,410,691 | 216,320,926 |
| 元本等合計 | 583,488,956 | 1,146,422,648 |
| 純資産合計 | 583,488,956 | 1,146,422,648 |
| 負債純資産合計 | 584,693,102 | 1,148,321,330 |
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